NAV er forkortelse for netto andelsverdi (på engelsk Net Asset Value). NAV angir markedsverdien til én enkelt fondsandel.

Avkastning i et verdipapirfond er det samme som endringen i nettoandelsverdi, altså verdien av en andel i fondet. Hvis fondsandelenes verdi har steget i en aktuell periode er avkastningen positiv. I motsatt fall er avkastningen negativ.

En aksje er en eierandel i et aksjeselskap, og utgjør en del av selskapets egenkapital. For aksjeeierne, aksjonærene, kommer avkastningen på en aksje enten i form av utbytte fra selskapet eller økt markedsverdi på aksjen.

Et aksjefond er et verdipapirfond som i henhold til sitt investeringsmandat normalt skal investere minst 80 prosent av fondets forvaltningskapital i aksjer (eller andre egenkapitalinstrumenter) og som normalt ikke skal investere i rentebærende papirer.

Ved å plassere midler i et verdipapirfond får man tildelt andeler i verdipapirfondet. Som andelseier har man ingen økonomiske forpliktelser i verdipapirfondet ut over de midler man har i fondet. Det er ingen begrensning på antall andelseiere i et verdipapirfond.

Det er lovbestemt at alle verdipapirfond skal ha en depotmottaker som skal ta i mot og oppbevare fondets aktiva. Det betyr at alle midler som inngår i et verdipapirfond (verdipapirer, likvide midler) skal oppbevares eller føres på en konto i en verdipapirsentral av denne depotmottakeren.

Durasjon, eller løpetid, forteller om gjenværende tid til rentepapirene forfaller til betaling. Ved forfall vil normalt et lån bli tilbakebetalt med hele hovedstolen samt påløpte renter.

Den effektive renten (ofte også kalt ”yield”) uttrykker den løpende avkastningen fondet får på sine renteplasseringer målt i forhold til fondets totale verdi. Effektiv rente er oppgitt etter fradrag for forvaltningshonorar.

Et forvaltningsselskap for verdipapirfond er et selskap som forvalter andelseiernes midler i de fond som selskapet tilbyr, fører regnskap for disse samt forestår periodisk informasjon til andelseierne.

Et mål på hvor mye et lands generelle prisnivå stiger. Motsatte av deflasjon.